BIDANG PERBENDAHARAAN

A. Tugas

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinas, pembinaan,pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta pemrosesan, penerbitan, pengujian dan pendistribusian SP2D. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

a. Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah;

b. Sub bidang Perbendaharaan I dan;

c. Sub Bidang Perbendaharaan II

B. Fungsi

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi,pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :

• Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
• pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
• Verifikasi dan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
• Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
• Verifikasi dan penerbitan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan Non gaji;
• Pemverifikasian dan penerbitan SKPP;
• Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
• Penyusunan laporan aliran kas;
• pelaksanaan pemungutan/pemotongan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
• Pengelolaan piutang dan utang daerah;
• Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan perangkat daerah terkait;
• Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan